| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 042.00 | 67 090.00 | 952.00 | 68 042.00 |
AP Constructions | 207 181.00 | 122 318.00 | 84 863.00 | 207 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 369.00 | 263 674.00 | 54 694.00 | 318 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 725.00 | 319 527.00 | 19 197.00 | 338 725.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 269.00 | 772 610.00 | 199 658.00 | 972 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
BN En cours de production de biens | 91 425.00 | | 91 425.00 | 91 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 253.00 | 3 139.00 | 2 327 113.00 | 2 330 253.00 |
BZ Autres créances | 252 194.00 | | 252 194.00 | 252 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | 53 523.00 | 1 246 476.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 105 002.00 | | 1 105 002.00 | 1 105 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 266.00 | 56 663.00 | 5 083 603.00 | 5 140 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 535.00 | 829 274.00 | 5 283 261.00 | 6 112 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 435.00 | | | 1 459 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 246.00 | | | 770 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 681.00 | | | 2 779 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 652.00 | | | 402 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 207.00 | | | 1 306 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 733.00 | | | 686 733.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 037.00 | | | 2 397 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 261.00 | | | 5 283 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 037.00 | | | 2 197 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 809 901.00 | | 8 809 901.00 | 8 809 901.00 |
FG Production vendue services | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 819 970.00 | | 8 819 970.00 | 8 819 970.00 |
FM Production stockée | | | -17 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 836 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 685.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 686 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 134.00 | | | 148 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 361.00 | | | 202 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 471.00 | | | 81 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 533.00 | | | 188 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 673.00 | | | 324 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 060 170.00 | | | 9 060 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289 924.00 | | | 8 289 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 246.00 | | | 770 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 366.00 | | | 258 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 898.00 | | 11 273.00 | 972 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 902.00 | 972 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 582.00 | 864 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 462.00 | | 1 070.00 | 97 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 655.00 | | 10 203.00 | 863 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 507.00 | 51 668.00 | 9 582.00 | 730 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 973.00 | 117.00 | | 66 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 535.00 | 51 551.00 | 9 582.00 | 663 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 134.00 | 106 542.00 | 148 134.00 | 148 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 134.00 | 106 542.00 | 148 134.00 | 148 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 207.00 | 1 306 207.00 | | 1 306 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 733.00 | 686 733.00 | | 686 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 1 800.00 | 750.00 | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 253.00 | 2 330 253.00 | | 2 330 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 541.00 | 200 541.00 | 200 000.00 | 400 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 194.00 | 252 194.00 | | 252 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 991.00 | 2 598 331.00 | 7 660.00 | 2 605 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 037.00 | 2 197 037.00 | 200 000.00 | 2 397 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |