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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 704.00 | 62 287.00 | 417.00 | 62 704.00 |
AP Constructions | 207 181.00 | 129 250.00 | 77 931.00 | 207 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 399.00 | 295 568.00 | 71 830.00 | 367 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 808.00 | 277 415.00 | 37 392.00 | 314 808.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 244.00 | 764 521.00 | 225 722.00 | 990 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
BN En cours de production de biens | 125 725.00 | | 125 725.00 | 125 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 972.00 | 3 139.00 | 677 832.00 | 680 972.00 |
BZ Autres créances | 137 177.00 | | 137 177.00 | 137 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 608 538.00 | | 1 608 538.00 | 1 608 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 793.00 | 3 139.00 | 4 792 653.00 | 4 795 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 037.00 | 767 661.00 | 5 018 375.00 | 5 786 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 681.00 | | | 1 429 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 759.00 | | | 583 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 441.00 | | | 2 563 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 472.00 | | | 1 185 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 429.00 | | | 815 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 163.00 | | | 346 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 066.00 | | | 2 347 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 375.00 | | | 5 018 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 447.00 | | | 1 163 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 204 307.00 | | 8 204 307.00 | 8 204 307.00 |
FG Production vendue services | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 239 557.00 | | 8 239 557.00 | 8 239 557.00 |
FM Production stockée | | | 34 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 283 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 736 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 819.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 538 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 183.00 | | | 129 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 512.00 | | | 114 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 780.00 | | | 247 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 498 259.00 | | | 8 498 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 499.00 | | | 7 914 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 759.00 | | | 583 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 577.00 | | | 232 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 269.00 | | 79 683.00 | 972 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 708.00 | 990 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 338.00 | 93 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 570.00 | 889 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 276.00 | | 79 683.00 | 864 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 611.00 | 51 819.00 | 59 908.00 | 772 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 090.00 | 535.00 | 5 338.00 | 67 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 521.00 | 51 284.00 | 54 570.00 | 705 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 430.00 | 815 430.00 | | 815 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 164.00 | 346 164.00 | | 346 164.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 680 972.00 | 680 972.00 | | 680 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 081.00 | 463.00 | 397 326.00 | 1 184 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 382.00 | | | 216 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 178.00 | 137 178.00 | | 137 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 882.00 | 833 222.00 | 7 660.00 | 840 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 066.00 | 1 163 448.00 | 397 326.00 | 2 347 066.00 |