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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
AP Constructions | 207 181.00 | 115 202.00 | 91 978.00 | 207 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 490.00 | 229 085.00 | 84 405.00 | 313 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 983.00 | 319 246.00 | 23 737.00 | 342 983.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 898.00 | 730 507.00 | 242 390.00 | 972 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
BN En cours de production de biens | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 949.00 | 21 070.00 | 720 879.00 | 741 949.00 |
BZ Autres créances | 343 778.00 | | 343 778.00 | 343 778.00 |
CF Disponibilités | 3 636 897.00 | | 3 636 897.00 | 3 636 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 554.00 | 21 070.00 | 4 862 484.00 | 4 883 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 452.00 | 751 577.00 | 5 104 875.00 | 5 856 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 121.00 | | | 1 711 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 314.00 | | | 748 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 435.00 | | | 3 009 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 134.00 | | | 148 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 134.00 | | | 148 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 293.00 | | | 602 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 498.00 | | | 727 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 658.00 | | | 487 658.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 305.00 | | | 1 947 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 875.00 | | | 5 104 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 305.00 | | | 1 547 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 470 115.00 | | 8 470 115.00 | 8 470 115.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 485 115.00 | | 8 485 115.00 | 8 485 115.00 |
FM Production stockée | | | 17 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 514 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 965.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 429.00 | | | 116 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 134.00 | | | 148 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 992.00 | | | 207 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 563.00 | | | -91 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 169.00 | | | 363 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 680 041.00 | | | 8 680 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 931 726.00 | | | 7 931 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 314.00 | | | 748 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 327.00 | | | 296 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 375.00 | | 61 472.00 | 912 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 972 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 863 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 462.00 | | | 97 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 002.00 | | 56 602.00 | 808 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | 4 870.00 | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 926.00 | 52 864.00 | 282.00 | 677 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 954.00 | 52 864.00 | 282.00 | 610 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 498.00 | 727 498.00 | | 727 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 741 950.00 | 741 950.00 | | 741 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 822.00 | 200 822.00 | 400 000.00 | 600 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 343 778.00 | 343 778.00 | | 343 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 659.00 | 487 659.00 | | 487 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 901.00 | 1 100 121.00 | 11 780.00 | 1 111 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 306.00 | 1 547 306.00 | 400 000.00 | 1 947 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |