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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 114.00 | 174 393.00 | 9 721.00 | 184 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 961.00 | 55 932.00 | 19 029.00 | 74 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 988.00 | 231 653.00 | 37 335.00 | 268 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BT Marchandises | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BZ Autres créances | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 860.00 | 231 653.00 | 76 208.00 | 307 860.00 |
CU Autres participations | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DH Report à nouveau | -5 408.00 | -8 775.00 | | -5 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 684.00 | 3 367.00 | | -32 684.00 |
DL TOTAL (I) | -19 084.00 | 13 600.00 | | -19 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 398.00 | 15 546.00 | | 68 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 132.00 | 3 904.00 | | 6 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 664.00 | 25 603.00 | | 20 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 3 961.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 292.00 | 49 014.00 | | 95 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 208.00 | 62 614.00 | | 76 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 001.00 | 44 175.00 | | 78 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 704.00 | | 86 704.00 | 86 704.00 |
FG Production vendue services | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 084.00 | | 92 084.00 | 92 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 757.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 757.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -1 757.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 144.00 | 88 862.00 | | 92 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 828.00 | 85 495.00 | | 124 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 684.00 | 3 367.00 | | -32 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 839.00 | 8 813.00 | | 222 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 512.00 | 8 813.00 | | 221 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 739.00 | 9 448.00 | 17 290.00 | 26 739.00 |
VI Groupe et associés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 292.00 | 78 001.00 | 17 290.00 | 95 292.00 |