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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 330.00 | 214.00 | 1 116.00 | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 550.00 | 180 156.00 | 12 394.00 | 192 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 836.00 | 67 311.00 | 8 525.00 | 75 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 629.00 | 249 009.00 | 30 620.00 | 279 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BT Marchandises | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 992.00 | 249 009.00 | 57 984.00 | 306 992.00 |
CU Autres participations | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DH Report à nouveau | -20 108.00 | -38 093.00 | | -20 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436.00 | 17 985.00 | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 337.00 | -1 099.00 | | 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 977.00 | 45 926.00 | | 29 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 870.00 | 17 363.00 | | 19 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489.00 | 17 138.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 646.00 | 80 427.00 | | 57 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 984.00 | 79 328.00 | | 57 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 646.00 | 80 427.00 | | 57 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 355.00 | | 110 355.00 | 110 355.00 |
FG Production vendue services | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 863.00 | | 138 862.00 | 138 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631.00 | 10 057.00 | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 10 057.00 | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | 10 057.00 | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 439.00 | 156 828.00 | | 146 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 003.00 | 138 843.00 | | 145 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436.00 | 17 985.00 | | 1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 863.00 | | 9 766.00 | 269 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 950.00 | | 9 766.00 | 259 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 941.00 | 6 068.00 | | 242 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 613.00 | 6 068.00 | | 241 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VI Groupe et associés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |