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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 604.00 | 120 414.00 | 117 190.00 | 237 604.00 |
040 Immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 517.00 | 121 742.00 | 125 775.00 | 247 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
060 Stock marchandises | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
072 Créances – Autres | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
084 Disponibilités | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
110 Total général Actif | 344 101.00 | 121 742.00 | 222 359.00 | 344 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 975.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 113 216.00 | | | 113 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 629.00 | | | 279 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 216.00 | | | 113 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 328.00 | | | 145 328.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |