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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 330.00 | 480.00 | 850.00 | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 550.00 | 182 937.00 | 9 613.00 | 192 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 836.00 | 70 783.00 | 5 053.00 | 75 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 629.00 | 255 528.00 | 24 101.00 | 279 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BT Marchandises | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BZ Autres créances | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 272.00 | 255 528.00 | 50 744.00 | 306 272.00 |
CU Autres participations | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DH Report à nouveau | -18 672.00 | -20 108.00 | | -18 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 708.00 | 1 436.00 | | 5 708.00 |
DL TOTAL (I) | 6 045.00 | 337.00 | | 6 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 418.00 | 29 979.00 | | 26 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 115.00 | 6 307.00 | | 9 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 19 870.00 | | 7 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879.00 | 1 489.00 | | 1 879.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 699.00 | 57 645.00 | | 44 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 744.00 | 57 984.00 | | 50 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 699.00 | 57 646.00 | | 44 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 852.00 | | 103 852.00 | 103 852.00 |
FG Production vendue services | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 574.00 | | 137 574.00 | 137 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 575.00 | 146 439.00 | | 137 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 867.00 | 145 003.00 | | 131 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 708.00 | 1 436.00 | | 5 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 629.00 | | | 279 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 716.00 | | | 269 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 009.00 | 6 519.00 | | 249 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 681.00 | 6 519.00 | | 247 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 418.00 | 12 510.00 | 13 908.00 | 26 418.00 |
VI Groupe et associés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 699.00 | 30 791.00 | 13 908.00 | 44 699.00 |