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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 904.00 | 22 660.00 | 14 243.00 | 36 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 344.00 | 19 872.00 | 9 472.00 | 29 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 310.00 | 42 921.00 | 13 389.00 | 56 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 355.00 | 85 454.00 | 73 901.00 | 159 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BT Marchandises | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 689.00 | 11 822.00 | 243 866.00 | 255 689.00 |
BZ Autres créances | 165 379.00 | | 165 379.00 | 165 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
CF Disponibilités | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 764.00 | 11 822.00 | 523 941.00 | 535 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 120.00 | 97 276.00 | 597 843.00 | 695 120.00 |
CU Autres participations | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 632.00 | 7 622.00 | | 5 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 571.00 | 379 784.00 | | 297 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 688.00 | 59 375.00 | | 44 688.00 |
DL TOTAL (I) | 349 893.00 | 448 783.00 | | 349 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 399.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 849.00 | 8 672.00 | | 37 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 372.00 | 68 374.00 | | 44 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 846.00 | 53 908.00 | | 68 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 063.00 | 75 059.00 | | 93 063.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 3 395.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 950.00 | 209 409.00 | | 247 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 843.00 | 660 592.00 | | 597 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 950.00 | 205 205.00 | | 247 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
FG Production vendue services | 934 197.00 | | 934 197.00 | 934 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 841.00 | | 963 841.00 | 963 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | 7 600.00 | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 1 063.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 12 721.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | -5 121.00 | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 13 723.00 | | 6 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 929.00 | 1 010 219.00 | | 992 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 240.00 | 950 843.00 | | 948 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 688.00 | 59 375.00 | | 44 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 137.00 | | 8 219.00 | 151 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 406.00 | | 8 154.00 | 114 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 732.00 | | 65.00 | 36 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 106.00 | 11 349.00 | | 74 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 106.00 | 11 349.00 | | 74 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 5 506.00 | 8 818.00 | 2 501.00 | 5 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 506.00 | 8 818.00 | 2 501.00 | 5 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 905.00 | 8 818.00 | 4 901.00 | 7 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 818.00 | 2 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 242 338.00 | | | 242 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VC Groupe et associés | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VI Groupe et associés | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VP Divers | 367.00 | | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 156.00 | 432 490.00 | 5 666.00 | 438 156.00 |
VW T.V.A. | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 950.00 | 247 950.00 | | 247 950.00 |