| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 120.00 | 18 604.00 | 12 516.00 | 31 120.00 |
AP Constructions | 36 904.00 | 28 115.00 | 8 789.00 | 36 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 425.00 | 26 088.00 | 6 337.00 | 32 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 376.00 | 37 357.00 | 8 019.00 | 45 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 573.00 | 110 164.00 | 41 408.00 | 151 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 206.00 | 4 815.00 | 270 392.00 | 275 206.00 |
BZ Autres créances | 205 630.00 | | 205 630.00 | 205 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 871.00 | | 267 871.00 | 267 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 902.00 | 4 815.00 | 770 088.00 | 774 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 475.00 | 114 979.00 | 811 496.00 | 926 475.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 2 000.00 | | 563.00 |
DG Autres réserves | 361 896.00 | 342 261.00 | | 361 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 210.00 | 18 198.00 | | 109 210.00 |
DL TOTAL (I) | 477 302.00 | 368 092.00 | | 477 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 417.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 364.00 | 24 211.00 | | 14 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 235.00 | 93 159.00 | | 146 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 342.00 | 94 549.00 | | 128 342.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 1 004.00 | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 194.00 | 213 340.00 | | 334 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 496.00 | 581 432.00 | | 811 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 579.00 | 165 372.00 | 1 164 951.00 | 999 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 579.00 | 165 372.00 | 1 164 951.00 | 999 579.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 431.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 065.00 | 5 559.00 | | 5 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065.00 | 7 600.00 | | 5 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 39 903.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 39 903.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 253.00 | -32 304.00 | | 4 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 901.00 | 2 612.00 | | 25 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 987.00 | 857 970.00 | | 1 227 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 777.00 | 839 772.00 | | 1 118 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 210.00 | 18 198.00 | | 109 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 757.00 | | 2 816.00 | 148 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 925.00 | | 2 780.00 | 111 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | 36.00 | 5 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 733.00 | 13 431.00 | | 96 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922.00 | 2 682.00 | | 15 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 811.00 | 10 749.00 | | 80 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 818.00 | | 4 003.00 | 8 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 818.00 | | 4 003.00 | 8 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 818.00 | | 4 003.00 | 8 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 235.00 | 146 235.00 | | 146 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 269 429.00 | 269 429.00 | | 269 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 1 377.00 | | 7 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VC Groupe et associés | 172 247.00 | 172 247.00 | | 172 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 955.00 | 486 218.00 | 5 737.00 | 491 955.00 |
VW T.V.A. | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 194.00 | 334 194.00 | | 334 194.00 |