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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 120.00 | 23 968.00 | 7 152.00 | 31 120.00 |
AP Constructions | 36 904.00 | 33 297.00 | 3 607.00 | 36 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 892.00 | 33 804.00 | 15 088.00 | 48 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 535.00 | 43 958.00 | 19 577.00 | 63 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 271.00 | 135 027.00 | 51 244.00 | 186 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
BN En cours de production de biens | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BT Marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 006.00 | 4 815.00 | 213 191.00 | 218 006.00 |
BZ Autres créances | 267 058.00 | | 267 058.00 | 267 058.00 |
CF Disponibilités | 385 233.00 | | 385 233.00 | 385 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 116.00 | 4 815.00 | 942 302.00 | 947 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 387.00 | 139 842.00 | 993 546.00 | 1 133 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DG Autres réserves | 545 623.00 | 471 105.00 | | 545 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 324.00 | 74 518.00 | | 14 324.00 |
DL TOTAL (I) | 566 143.00 | 551 819.00 | | 566 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 025.00 | 36 740.00 | | 225 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 11 846.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 721.00 | 118 643.00 | | 88 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 808.00 | 75 039.00 | | 101 808.00 |
EA Autres dettes | 10 406.00 | 16 817.00 | | 10 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 403.00 | 259 086.00 | | 427 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 546.00 | 810 905.00 | | 993 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 475.00 | | 33 796.00 | 152 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 572.00 | | 33 759.00 | 115 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 783.00 | | 37.00 | 5 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 598.00 | 12 429.00 | | 122 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 286.00 | 2 682.00 | | 21 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 312.00 | 9 747.00 | | 101 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 218 006.00 | 218 006.00 | | 218 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VC Groupe et associés | 230 725.00 | 230 725.00 | | 230 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 112.00 | 200 112.00 | | 200 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 913.00 | 5 053.00 | 19 860.00 | 24 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 279.00 | 498 279.00 | | 498 279.00 |
VW T.V.A. | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 403.00 | 407 543.00 | 19 860.00 | 427 403.00 |