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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 120.00 | 15 922.00 | 15 198.00 | 31 120.00 |
AP Constructions | 36 904.00 | 25 469.00 | 11 435.00 | 36 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 560.00 | 22 833.00 | 8 727.00 | 31 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 461.00 | 32 510.00 | 10 951.00 | 43 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 757.00 | 96 733.00 | 52 024.00 | 148 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 989.00 | 8 818.00 | 176 171.00 | 184 989.00 |
BZ Autres créances | 191 367.00 | | 191 367.00 | 191 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
CF Disponibilités | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 226.00 | 8 818.00 | 529 408.00 | 538 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 983.00 | 105 552.00 | 581 432.00 | 686 983.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 342 261.00 | 297 572.00 | | 342 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 198.00 | 44 689.00 | | 18 198.00 |
DL TOTAL (I) | 368 092.00 | 349 894.00 | | 368 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 37 849.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 211.00 | 44 372.00 | | 24 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 159.00 | 68 847.00 | | 93 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 549.00 | 93 063.00 | | 94 549.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 3 819.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 340.00 | 247 950.00 | | 213 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 432.00 | 597 844.00 | | 581 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 340.00 | 247 950.00 | | 213 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 33 645.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 356.00 | | 4 307.00 | 159 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 906.00 | 148 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 906.00 | 111 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 560.00 | | 4 271.00 | 122 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | 36.00 | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 694.00 | 12 945.00 | 14 906.00 | 98 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 240.00 | 2 682.00 | | 13 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 454.00 | 10 263.00 | 14 906.00 | 85 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 822.00 | | 3 004.00 | 11 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 822.00 | | 3 004.00 | 11 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 822.00 | | 3 004.00 | 11 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
UX Autres créances clients | 174 808.00 | | | 174 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VC Groupe et associés | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 907.00 | 382 205.00 | 5 702.00 | 387 907.00 |
VW T.V.A. | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 340.00 | 213 340.00 | | 213 340.00 |