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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 567.00 | 32 266.00 | 29 301.00 | 61 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 817.00 | 32 266.00 | 33 551.00 | 65 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 810.00 | 27 402.00 | 364 408.00 | 391 810.00 |
BZ Autres créances | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
CF Disponibilités | 1 096 239.00 | | 1 096 239.00 | 1 096 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 798.00 | 27 402.00 | 1 515 396.00 | 1 542 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 615.00 | 59 668.00 | 1 548 947.00 | 1 608 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 921 277.00 | 803 690.00 | | 921 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 880.00 | 117 588.00 | | 119 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 178.00 | 963 297.00 | | 1 083 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 896.00 | 186.00 | | 5 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 978.00 | 171 228.00 | | 243 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 381.00 | 222 641.00 | | 176 381.00 |
EA Autres dettes | 39 513.00 | 7 854.00 | | 39 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 769.00 | 401 910.00 | | 465 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 947.00 | 1 365 207.00 | | 1 548 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 769.00 | | | 465 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 024.00 | 170 571.00 | 1 444 595.00 | 1 274 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 024.00 | 170 571.00 | 1 444 595.00 | 1 274 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 636.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 313.00 | 47 696.00 | | 48 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 054.00 | 1 536 359.00 | | 1 517 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 174.00 | 1 418 771.00 | | 1 397 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 880.00 | 117 588.00 | | 119 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 885.00 | | 11 932.00 | 53 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 635.00 | | 11 932.00 | 49 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 630.00 | 11 636.00 | | 20 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 630.00 | 11 636.00 | | 20 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 978.00 | 243 978.00 | | 243 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 361 430.00 | | | 361 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VB T. V. A. | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 647.00 | 446 397.00 | 4 250.00 | 450 647.00 |
VW T.V.A. | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 769.00 | 465 769.00 | | 465 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
ST Autres comptes | 105 121.00 | | | 105 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 844 219.00 | | | 844 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 878.00 | | | 286 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 332.00 | | | 158 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 746.00 | | | 980 746.00 |