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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 843.00 | 47 057.00 | 29 785.00 | 76 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 093.00 | 47 057.00 | 34 035.00 | 81 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 440.00 | 27 402.00 | 264 039.00 | 291 440.00 |
BZ Autres créances | 76 259.00 | | 76 259.00 | 76 259.00 |
CF Disponibilités | 1 019 209.00 | | 1 019 209.00 | 1 019 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 720.00 | 27 402.00 | 1 366 318.00 | 1 393 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 813.00 | 74 459.00 | 1 400 353.00 | 1 474 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 158.00 | 921 277.00 | | 1 041 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 527.00 | 119 880.00 | | 31 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 705.00 | 1 083 178.00 | | 1 114 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 903.00 | 5 896.00 | | 8 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 710.00 | 243 978.00 | | 143 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 072.00 | 176 382.00 | | 126 072.00 |
EA Autres dettes | 6 964.00 | 39 513.00 | | 6 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 648.00 | 465 769.00 | | 285 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 353.00 | 1 548 947.00 | | 1 400 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 817.00 | | 15 276.00 | 65 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 567.00 | | 15 276.00 | 61 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 266.00 | 14 791.00 | | 32 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 266.00 | 14 791.00 | | 32 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 710.00 | 143 710.00 | | 143 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 261 060.00 | | | 261 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VB T. V. A. | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 760.00 | 374 510.00 | 4 250.00 | 378 760.00 |
VW T.V.A. | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 648.00 | 285 648.00 | | 285 648.00 |