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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 467.00 | 61 652.00 | 20 816.00 | 82 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 717.00 | 61 652.00 | 25 066.00 | 86 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 753.00 | 28 290.00 | 456 463.00 | 484 753.00 |
BZ Autres créances | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
CF Disponibilités | 905 657.00 | | 905 657.00 | 905 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 638.00 | 28 290.00 | 1 402 348.00 | 1 430 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 355.00 | 89 942.00 | 1 427 413.00 | 1 517 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 072 685.00 | | | 1 072 685.00 |
DH Report à nouveau | | 1 041 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 429.00 | 31 527.00 | | 9 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 134.00 | 1 114 705.00 | | 1 124 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 221.00 | 143 710.00 | | 122 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 306.00 | 126 072.00 | | 173 306.00 |
EA Autres dettes | 7 752.00 | 6 964.00 | | 7 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 279.00 | 285 648.00 | | 303 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 413.00 | 1 400 353.00 | | 1 427 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 279.00 | 285 648.00 | | 303 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 903.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 093.00 | | 5 624.00 | 81 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 843.00 | | 5 624.00 | 76 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 057.00 | 14 594.00 | | 47 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 057.00 | 14 594.00 | | 47 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 402.00 | 888.00 | | 27 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 402.00 | 888.00 | | 27 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 402.00 | 888.00 | | 27 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 221.00 | 122 221.00 | | 122 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 453 307.00 | 453 307.00 | | 453 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VB T. V. A. | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 270.00 | 528 270.00 | | 528 270.00 |
VW T.V.A. | 97 777.00 | 97 777.00 | | 97 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 279.00 | 303 279.00 | | 303 279.00 |