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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 071.00 | 50 820.00 | 5 252.00 | 56 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 321.00 | 50 820.00 | 9 502.00 | 60 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 690.00 | | 117 690.00 | 117 690.00 |
BZ Autres créances | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
CF Disponibilités | 1 030 586.00 | | 1 030 586.00 | 1 030 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 045.00 | | 1 177 045.00 | 1 177 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 366.00 | 50 820.00 | 1 186 546.00 | 1 237 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 977 166.00 | 932 114.00 | | 977 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064.00 | 45 052.00 | | 2 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 250.00 | 1 019 186.00 | | 1 021 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 886.00 | 90 000.00 | | 51 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 693.00 | 53 788.00 | | 71 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 538.00 | 47 580.00 | | 41 538.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 1 786.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 296.00 | 193 154.00 | | 165 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 546.00 | 1 212 340.00 | | 1 186 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 296.00 | 193 154.00 | | 165 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 839.00 | 7 981.00 | | 42 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 839.00 | 7 981.00 | | 42 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
VB T. V. A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VI Groupe et associés | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 709.00 | 150 709.00 | | 150 709.00 |
VW T.V.A. | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 296.00 | 165 296.00 | | 165 296.00 |