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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 213 558.00 | | 5 213 558.00 | 5 213 558.00 |
CF Disponibilités | 1 943 422.00 | | 1 943 422.00 | 1 943 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 160 917.00 | | 7 160 917.00 | 7 160 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 160 917.00 | | 7 160 917.00 | 7 160 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908 779.00 | 4 128 233.00 | | 4 908 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925 286.00 | 4 144 740.00 | | 4 925 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 863.00 | 15 604.00 | | 11 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 464.00 | | | 414 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | 15 119.00 | | 17 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 305.00 | 2 555.00 | | 17 305.00 |
EA Autres dettes | 1 738 296.00 | 1 666 298.00 | | 1 738 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 782.00 | 45 301.00 | | 35 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 631.00 | 1 744 876.00 | | 2 235 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 917.00 | 5 889 615.00 | | 7 160 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 550 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 561 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 208.00 | |
GE Autres charges | | | 51 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 377 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 467 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 265.00 | 209 113.00 | | 19 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 265.00 | 259 113.00 | | 19 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 797.00 | -259 113.00 | | -18 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539 517.00 | 2 125 053.00 | | 2 539 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 661 697.00 | 10 311 874.00 | | 11 661 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 918.00 | 6 183 641.00 | | 6 752 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 908 779.00 | 4 128 233.00 | | 4 908 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 296.00 | 1 738 296.00 | | 1 738 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VC Groupe et associés | 4 754 354.00 | | | 4 754 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VI Groupe et associés | 414 464.00 | 414 464.00 | | 414 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 204.00 | | | 459 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 495.00 | 5 217 495.00 | | 5 217 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 631.00 | 2 235 631.00 | | 2 235 631.00 |