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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | 3 446 319.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 584 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 030 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 030 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -2 739 000.00 | | | -2 739 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450 945.00 | 4 908 779.00 | | 5 450 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 451.00 | 4 925 286.00 | | 2 728 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 657.00 | 11 863.00 | | 13 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 426.00 | 414 464.00 | | 278 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 336.00 | 17 920.00 | | 19 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 952.00 | 17 305.00 | | 12 952.00 |
EA Autres dettes | 1 914 385.00 | 1 738 296.00 | | 1 914 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 241.00 | 35 782.00 | | 63 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 997.00 | 2 235 631.00 | | 2 301 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 448.00 | 7 160 917.00 | | 5 030 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 944 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 944 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 949 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 590.00 | |
GE Autres charges | | | 41 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 208 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 272 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 468.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 468.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | 19 265.00 | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | 19 265.00 | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | -18 797.00 | | -3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 817 943.00 | 2 539 517.00 | | 2 817 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 029 132.00 | 11 661 697.00 | | 13 029 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 578 188.00 | 6 752 918.00 | | 7 578 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 450 945.00 | 4 908 779.00 | | 5 450 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914 385.00 | 1 914 385.00 | | 1 914 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VC Groupe et associés | 2 659 212.00 | | | 2 659 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VI Groupe et associés | 278 426.00 | 278 426.00 | | 278 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 107.00 | | | 787 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 345.00 | 3 446 345.00 | | 3 446 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 997.00 | 2 301 997.00 | | 2 301 997.00 |