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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | 7 708 808.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 189 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 899 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 899 936.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 124 580.00 | 6 797 403.00 | | 8 124 580.00 |
DL TOTAL (I) | 8 141 086.00 | 6 813 910.00 | | 8 141 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 082.00 | 15 888.00 | | 101 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 506.00 | | | 128 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 191 225.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 857.00 | 5 276.00 | | 25 857.00 |
EA Autres dettes | 2 349 082.00 | 2 403 167.00 | | 2 349 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 322.00 | 87 373.00 | | 130 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 850.00 | 2 702 928.00 | | 2 758 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 899 936.00 | 9 516 838.00 | | 10 899 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 506.00 | | | 128 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 486 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 486 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 503 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 907 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 374.00 | |
GE Autres charges | | | 76 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 159 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 344 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 402 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 459.00 | 65 000.00 | | 7 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 459.00 | 65 000.00 | | 7 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 459.00 | -65 000.00 | | -7 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270 830.00 | 3 142 324.00 | | 3 270 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 583 033.00 | 16 587 871.00 | | 18 583 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 458 454.00 | 9 790 467.00 | | 10 458 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 124 580.00 | 6 797 403.00 | | 8 124 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349 082.00 | 2 349 082.00 | | 2 349 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 322.00 | 130 322.00 | | 130 322.00 |
VC Groupe et associés | 6 628 432.00 | 6 628 432.00 | | 6 628 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 082.00 | 101 082.00 | | 101 082.00 |
VI Groupe et associés | 128 506.00 | 128 506.00 | | 128 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 001.00 | 1 080 001.00 | | 1 080 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 710 933.00 | 7 710 933.00 | | 7 710 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 850.00 | 2 758 850.00 | | 2 758 850.00 |