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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 574 517.00 | | 7 574 517.00 | 7 574 517.00 |
CF Disponibilités | 1 887 407.00 | | 1 887 407.00 | 1 887 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 461 924.00 | | 9 461 924.00 | 9 461 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 461 924.00 | | 9 461 924.00 | 9 461 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | | -2 739 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 414 649.00 | 5 450 945.00 | | 6 414 649.00 |
DL TOTAL (I) | 6 431 157.00 | 2 728 451.00 | | 6 431 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 589.00 | 13 657.00 | | 13 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 392.00 | 278 426.00 | | 470 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 161.00 | 19 336.00 | | 21 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 964.00 | 12 952.00 | | 33 964.00 |
EA Autres dettes | 2 432 777.00 | 1 914 385.00 | | 2 432 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 885.00 | 63 241.00 | | 58 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 768.00 | 2 301 997.00 | | 3 030 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 461 924.00 | 5 030 448.00 | | 9 461 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 893 922.00 | | 14 893 922.00 | 14 893 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 893 922.00 | | 14 893 922.00 | 14 893 922.00 |
FQ Autres produits | | | 23 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 917 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 108 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 473.00 | |
GE Autres charges | | | 20 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 272 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 645 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 714 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 682.00 | 3 854.00 | | 11 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 682.00 | 3 854.00 | | 11 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 682.00 | -3 280.00 | | -11 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288 335.00 | 2 817 943.00 | | 3 288 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 999 921.00 | 13 029 132.00 | | 14 999 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 585 271.00 | 7 578 188.00 | | 8 585 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 414 649.00 | 5 450 945.00 | | 6 414 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 777.00 | 2 432 777.00 | | 2 432 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
VC Groupe et associés | 6 764 514.00 | | | 6 764 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VI Groupe et associés | 470 392.00 | 470 392.00 | | 470 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 003.00 | | | 810 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 574 517.00 | 7 574 517.00 | | 7 574 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 768.00 | 3 030 768.00 | | 3 030 768.00 |