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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 910.00 | 16 616.00 | 3 294.00 | 19 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 298.00 | 27 687.00 | 12 611.00 | 40 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 143.00 | 45 467.00 | 19 675.00 | 65 143.00 |
BT Marchandises | 375 984.00 | | 375 984.00 | 375 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 365.00 | 3 389.00 | 217 976.00 | 221 365.00 |
BZ Autres créances | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
CF Disponibilités | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 732.00 | 3 389.00 | 693 342.00 | 696 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 874.00 | 48 857.00 | 713 018.00 | 761 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 977.00 | 153 712.00 | | 143 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 804.00 | -9 735.00 | | -75 804.00 |
DL TOTAL (I) | 123 172.00 | 198 977.00 | | 123 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 074.00 | 5 520.00 | | 44 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 166.00 | 466 712.00 | | 476 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 309.00 | 41 593.00 | | 65 309.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | 411.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 845.00 | 514 236.00 | | 589 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 018.00 | 713 213.00 | | 713 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589.00 | 845.00 | | 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 381.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 172.00 | 5 295.00 | | 40 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 007.00 | 5 295.00 | | 39 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | 801.00 | 43.00 | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632.00 | 801.00 | 43.00 | 2 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632.00 | 801.00 | 43.00 | 2 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 166.00 | 476 166.00 | | 476 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 216 342.00 | | | 216 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 141.00 | 272 348.00 | 8 793.00 | 281 141.00 |
VW T.V.A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 845.00 | 589 845.00 | | 589 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 151.00 | 12 467.00 | | 13 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 284.00 | 12 768.00 | | 14 284.00 |
ST Autres comptes | 151 148.00 | 165 124.00 | | 151 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 618.00 | 49 552.00 | | 49 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 848.00 | 42 680.00 | | 36 848.00 |
YT Sous‐traitance | 43 524.00 | 78 584.00 | | 43 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 051.00 | 2 606.00 | | 3 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 202.00 | 15 073.00 | | 16 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 835.00 | 328 862.00 | | 306 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 052.00 | 267 172.00 | | 236 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 574.00 | 306 028.00 | | 258 574.00 |