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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 910.00 | 18 256.00 | 1 655.00 | 19 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 968.00 | 35 654.00 | 4 315.00 | 39 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 473.00 | 55 074.00 | 8 398.00 | 63 473.00 |
BT Marchandises | 271 020.00 | | 271 020.00 | 271 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 665.00 | 23 156.00 | 195 508.00 | 218 665.00 |
BZ Autres créances | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CF Disponibilités | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 638.00 | 23 156.00 | 512 481.00 | 535 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 110.00 | 78 231.00 | 520 880.00 | 599 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 546.00 | 109 239.00 | | 147 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 177.00 | 38 307.00 | | 25 177.00 |
DL TOTAL (I) | 227 723.00 | 202 546.00 | | 227 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 682.00 | 1 050.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 063.00 | 350 424.00 | | 244 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 491.00 | 41 442.00 | | 33 491.00 |
EA Autres dettes | 10 921.00 | 1 718.00 | | 10 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 156.00 | 394 634.00 | | 293 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 880.00 | 597 180.00 | | 520 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 156.00 | 394 634.00 | | 293 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385.00 | | 63 473.00 | 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | | 59 879.00 | 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 478.00 | 3 711.00 | 115.00 | 51 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 313.00 | 3 711.00 | 115.00 | 50 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 912.00 | 4 244.00 | | 18 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 912.00 | 4 244.00 | | 18 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 912.00 | 4 244.00 | | 18 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 063.00 | 244 063.00 | | 244 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 186 779.00 | 186 779.00 | | 186 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 309.00 | 221 994.00 | 34 315.00 | 256 309.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 156.00 | 293 156.00 | | 293 156.00 |