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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 910.00 | 18 965.00 | 1 945.00 | 20 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 762.00 | 37 256.00 | 3 506.00 | 40 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 266.00 | 57 387.00 | 7 879.00 | 65 266.00 |
BT Marchandises | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 130.00 | 2 200.00 | 263 930.00 | 266 130.00 |
BZ Autres créances | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
CF Disponibilités | 287 275.00 | | 287 275.00 | 287 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 621.00 | 2 200.00 | 763 421.00 | 765 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 887.00 | 59 587.00 | 771 300.00 | 830 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 723.00 | 147 546.00 | | 172 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 953.00 | 25 177.00 | | 52 953.00 |
DL TOTAL (I) | 280 676.00 | 227 723.00 | | 280 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 532.00 | 4 682.00 | | 135 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 057.00 | 244 063.00 | | 259 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 782.00 | 33 491.00 | | 93 782.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 10 921.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 624.00 | 293 156.00 | | 490 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 300.00 | 520 880.00 | | 771 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 624.00 | 293 156.00 | | 355 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 473.00 | | 2 836.00 | 63 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043.00 | 65 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043.00 | 61 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 879.00 | | 2 836.00 | 59 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 074.00 | 2 986.00 | 673.00 | 55 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 909.00 | 2 986.00 | 673.00 | 53 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 057.00 | 259 057.00 | | 259 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 262 830.00 | 262 830.00 | | 262 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 275.00 | 297 546.00 | 5 729.00 | 303 275.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 624.00 | 355 624.00 | 135 000.00 | 490 624.00 |