| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 910.00 | 19 680.00 | 1 230.00 | 20 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 606.00 | 38 761.00 | 5 844.00 | 44 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 110.00 | 59 607.00 | 9 503.00 | 69 110.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 123.00 | 2 294.00 | 382 829.00 | 385 123.00 |
BZ Autres créances | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CF Disponibilités | 318 964.00 | | 318 964.00 | 318 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 581.00 | 2 294.00 | 833 287.00 | 835 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 691.00 | 61 900.00 | 842 790.00 | 904 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 676.00 | 172 723.00 | | 225 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 860.00 | 52 953.00 | | 64 860.00 |
DL TOTAL (I) | 345 537.00 | 280 676.00 | | 345 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 265.00 | 135 532.00 | | 135 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 391.00 | 259 057.00 | | 290 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 676.00 | 93 782.00 | | 69 676.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 1 003.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 254.00 | 490 624.00 | | 497 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 790.00 | 771 300.00 | | 842 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 266.00 | | 3 844.00 | 65 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 672.00 | | 3 844.00 | 61 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 387.00 | 2 220.00 | | 57 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 222.00 | 2 220.00 | | 56 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 192.00 | 98.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 192.00 | 98.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 192.00 | 98.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | 98.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 391.00 | 290 391.00 | | 290 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 381 921.00 | 381 921.00 | | 381 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 19 453.00 | 115 547.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 046.00 | 403 415.00 | 5 631.00 | 409 046.00 |
VW T.V.A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 254.00 | 381 707.00 | 115 547.00 | 497 254.00 |