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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 609.00 | 142 457.00 | 38 152.00 | 180 609.00 |
AP Constructions | 96 842.00 | 76 788.00 | 20 053.00 | 96 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 692.00 | 136 686.00 | 20 006.00 | 156 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 160.00 | 217 872.00 | 116 288.00 | 334 160.00 |
BF Prêts | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 509.00 | 573 803.00 | 445 706.00 | 1 019 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BT Marchandises | 808 957.00 | 11 562.00 | 797 395.00 | 808 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 995.00 | 435.00 | 409 561.00 | 409 995.00 |
BZ Autres créances | 162 266.00 | | 162 266.00 | 162 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CF Disponibilités | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 863.00 | 11 997.00 | 1 430 866.00 | 1 442 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 372.00 | 585 800.00 | 1 876 572.00 | 2 462 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 341 746.00 | 341 194.00 | | 341 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 053.00 | 69 927.00 | | 80 053.00 |
DL TOTAL (I) | 727 049.00 | 716 371.00 | | 727 049.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 936.00 | 277 463.00 | | 258 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 470.00 | 150 954.00 | | 205 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 019.00 | 758 502.00 | | 464 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 620.00 | 169 403.00 | | 194 620.00 |
EA Autres dettes | 6 479.00 | 6 231.00 | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 523.00 | 1 439 188.00 | | 1 129 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 572.00 | 2 155 560.00 | | 1 876 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 194.00 | 1 303 164.00 | | 1 035 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 684.00 | 81 367.00 | | 122 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 185.00 | | 55 068.00 | 1 021 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 744.00 | 1 019 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 744.00 | 587 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 609.00 | | | 351 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 370.00 | | 55 068.00 | 589 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 760.00 | 91 707.00 | 43 664.00 | 525 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 098.00 | 19 359.00 | | 123 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 662.00 | 72 348.00 | 43 664.00 | 402 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 562.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 997.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 019.00 | 464 019.00 | | 464 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UP Prêts | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
UX Autres créances clients | 409 474.00 | | | 409 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 912.00 | 122 912.00 | | 122 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 024.00 | 41 694.00 | 94 330.00 | 136 024.00 |
VI Groupe et associés | 205 270.00 | 205 270.00 | | 205 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 547.00 | 579 341.00 | 80 206.00 | 659 547.00 |
VW T.V.A. | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 523.00 | 1 035 194.00 | 94 330.00 | 1 129 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |