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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 609.00 | 180 609.00 | | 180 609.00 |
AP Constructions | 98 605.00 | 91 815.00 | 6 790.00 | 98 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 946.00 | 167 352.00 | 25 594.00 | 192 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 867.00 | 323 918.00 | 434 950.00 | 758 867.00 |
BF Prêts | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 081.00 | 768 741.00 | 720 339.00 | 1 489 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BT Marchandises | 804 387.00 | 6 200.00 | 798 187.00 | 804 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 930.00 | 2 029.00 | 370 901.00 | 372 930.00 |
BZ Autres créances | 224 323.00 | | 224 323.00 | 224 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 366.00 | 8 229.00 | 1 477 137.00 | 1 485 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 446.00 | 776 970.00 | 2 197 476.00 | 2 974 446.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 496 368.00 | 421 799.00 | | 496 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 225.00 | 74 569.00 | | 94 225.00 |
DL TOTAL (I) | 895 843.00 | 801 618.00 | | 895 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 490.00 | 194 960.00 | | 476 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 629.00 | 111 635.00 | | 58 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 865.00 | 614 777.00 | | 505 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 305.00 | 201 034.00 | | 207 305.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 6 344.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 633.00 | 1 128 750.00 | | 1 301 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 476.00 | 1 955 368.00 | | 2 197 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 328.00 | 1 086 413.00 | | 1 012 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 121 438.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 303.00 | | 398 781.00 | 1 090 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 82 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 489 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 309.00 | | 2 348.00 | 354 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 785.00 | | 394 633.00 | 655 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 209.00 | | 1 800.00 | 80 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 455.00 | 99 286.00 | | 669 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 624.00 | 20 033.00 | | 165 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 831.00 | 79 254.00 | | 503 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 436.00 | 6 200.00 | 2 436.00 | 2 436.00 |
6T Sur comptes clients | 435.00 | 1 594.00 | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 871.00 | 7 794.00 | 2 436.00 | 2 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 871.00 | 7 794.00 | 27 436.00 | 27 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 794.00 | 27 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 865.00 | 505 865.00 | | 505 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
UP Prêts | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 370 495.00 | 370 495.00 | | 370 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 010.00 | 87 119.00 | 242 513.00 | 398 010.00 |
VI Groupe et associés | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 750.00 | | | 388 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 389.00 | 197 389.00 | | 197 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 259.00 | 597 253.00 | 82 006.00 | 679 259.00 |
VW T.V.A. | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 218.00 | 1 012 328.00 | 242 513.00 | 1 323 218.00 |