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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 461.00 | 1 239.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 609.00 | 161 816.00 | 18 793.00 | 180 609.00 |
AP Constructions | 98 605.00 | 84 173.00 | 14 432.00 | 98 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 846.00 | 147 442.00 | 16 404.00 | 163 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 334.00 | 263 294.00 | 130 039.00 | 393 334.00 |
BF Prêts | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 303.00 | 658 185.00 | 432 117.00 | 1 090 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BT Marchandises | 793 170.00 | 2 436.00 | 790 734.00 | 793 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 083.00 | 435.00 | 413 648.00 | 414 083.00 |
BZ Autres créances | 132 236.00 | | 132 236.00 | 132 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CF Disponibilités | 154 395.00 | | 154 395.00 | 154 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 526 121.00 | 2 871.00 | 1 523 251.00 | 1 526 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 424.00 | 661 056.00 | 1 955 368.00 | 2 616 424.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 421 799.00 | 341 746.00 | | 421 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 569.00 | 80 053.00 | | 74 569.00 |
DL TOTAL (I) | 801 618.00 | 727 049.00 | | 801 618.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 960.00 | 258 936.00 | | 194 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 635.00 | 205 470.00 | | 111 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 777.00 | 464 019.00 | | 614 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 034.00 | 194 620.00 | | 201 034.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | 6 479.00 | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 750.00 | 1 129 523.00 | | 1 128 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 368.00 | 1 876 572.00 | | 1 955 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 413.00 | 1 035 194.00 | | 1 086 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 438.00 | 122 684.00 | | 121 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 509.00 | | 70 793.00 | 1 019 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 609.00 | | 2 700.00 | 351 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 694.00 | | 68 090.00 | 587 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 206.00 | | 3.00 | 80 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 803.00 | 84 382.00 | | 573 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 457.00 | 20 820.00 | | 142 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 346.00 | 63 563.00 | | 431 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 562.00 | 2 436.00 | 11 562.00 | 11 562.00 |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 997.00 | 2 436.00 | 11 562.00 | 11 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 997.00 | 7 436.00 | 11 562.00 | 31 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 436.00 | 11 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 777.00 | 614 777.00 | | 614 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 488.00 | 87 488.00 | | 87 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UP Prêts | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
UX Autres créances clients | 413 561.00 | | | 413 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 438.00 | 121 438.00 | | 121 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 522.00 | 31 185.00 | 42 337.00 | 73 522.00 |
VI Groupe et associés | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 525.00 | 546 319.00 | 80 206.00 | 626 525.00 |
VW T.V.A. | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 750.00 | 1 086 413.00 | 42 337.00 | 1 128 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |