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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 148.00 | 6 998.00 | 9 150.00 | 16 148.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 609.00 | 180 609.00 | | 180 609.00 |
AP Constructions | 99 111.00 | 96 300.00 | 2 811.00 | 99 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 648.00 | 174 559.00 | 24 090.00 | 198 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 108.00 | 321 524.00 | 406 585.00 | 728 108.00 |
BF Prêts | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 631.00 | 779 990.00 | 695 641.00 | 1 475 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BT Marchandises | 729 340.00 | 6 721.00 | 722 618.00 | 729 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 703.00 | 612.00 | 504 091.00 | 504 703.00 |
BZ Autres créances | 232 434.00 | | 232 434.00 | 232 434.00 |
CF Disponibilités | 133 655.00 | | 133 655.00 | 133 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 809.00 | 7 334.00 | 1 610 475.00 | 1 617 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 440.00 | 787 324.00 | 2 306 117.00 | 3 093 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 586 708.00 | 496 368.00 | | 586 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 204.00 | 94 225.00 | | 108 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 162.00 | 895 843.00 | | 1 000 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 570.00 | 476 490.00 | | 471 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 117.00 | 58 629.00 | | 59 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 528.00 | 49 480.00 | | 19 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 156.00 | 505 865.00 | | 463 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 080.00 | 207 305.00 | | 254 080.00 |
EA Autres dettes | 38 504.00 | 3 864.00 | | 38 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 955.00 | 1 301 633.00 | | 1 305 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 117.00 | 2 197 476.00 | | 2 306 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 386.00 | 1 012 328.00 | | 1 010 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 081.00 | | 96 820.00 | 1 489 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 269.00 | 1 475 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 367 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 169.00 | 1 025 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 657.00 | | 13 200.00 | 356 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 418.00 | | 83 620.00 | 1 050 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 006.00 | | | 82 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 741.00 | 116 395.00 | 105 146.00 | 768 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 657.00 | 4 050.00 | 2 100.00 | 185 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 084.00 | 112 344.00 | 103 046.00 | 583 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 200.00 | 6 721.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 029.00 | 612.00 | 2 029.00 | 2 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 229.00 | 7 333.00 | 8 229.00 | 8 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 229.00 | 7 333.00 | 8 229.00 | 8 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 334.00 | 8 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 156.00 | 463 156.00 | | 463 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 913.00 | 78 913.00 | | 78 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 839.00 | 104 839.00 | | 104 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
UP Prêts | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 503 520.00 | 503 520.00 | | 503 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 570.00 | 76 002.00 | 187 789.00 | 371 570.00 |
VI Groupe et associés | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 166.00 | 224 166.00 | | 224 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 707.00 | 743 701.00 | 82 006.00 | 825 707.00 |
VW T.V.A. | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 427.00 | 990 859.00 | 187 789.00 | 1 286 427.00 |