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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 357.00 | 28 567.00 | 10 790.00 | 39 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 347.00 | 148 117.00 | 63 230.00 | 211 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 938.00 | 201 624.00 | 86 314.00 | 287 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 470.00 | 30 012.00 | 470 458.00 | 500 470.00 |
BZ Autres créances | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 229.00 | 30 012.00 | 553 217.00 | 583 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 166.00 | 231 636.00 | 639 531.00 | 871 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 453 143.00 | 405 587.00 | | 453 143.00 |
DH Report à nouveau | -5 437.00 | -5 437.00 | | -5 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 940.00 | 47 556.00 | | 25 940.00 |
DL TOTAL (I) | 506 646.00 | 480 706.00 | | 506 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 506.00 | 75 313.00 | | 57 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 630.00 | 57 460.00 | | 60 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 9 552.00 | | 8 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 754.00 | 7 398.00 | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 885.00 | 149 723.00 | | 132 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 531.00 | 630 429.00 | | 639 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 766.00 | 92 217.00 | | 93 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 403.00 | | 94 403.00 | 94 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 403.00 | | 94 403.00 | 94 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | 23 953.00 | | 12 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 332.00 | 113 952.00 | | 96 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 391.00 | 66 396.00 | | 70 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 940.00 | 47 556.00 | | 25 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 938.00 | | | 305 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 12 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 287 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 704.00 | | | 250 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 760.00 | 19 864.00 | | 181 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 820.00 | 19 864.00 | | 156 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 798.00 | 3 214.00 | | 26 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 798.00 | 3 214.00 | | 26 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 798.00 | 3 214.00 | | 26 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 500 470.00 | | | 500 470.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 506.00 | 18 388.00 | 39 118.00 | 57 506.00 |
VI Groupe et associés | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 533.00 | 536 533.00 | | 536 533.00 |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 885.00 | 93 766.00 | 39 118.00 | 132 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 526.00 | 10 893.00 | | 8 526.00 |
ST Autres comptes | 2 851.00 | 3 316.00 | | 2 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 625.00 | 2 444.00 | | 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | 1 399.00 | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914.00 | 1 399.00 | | 1 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 881.00 | 19 325.00 | | 18 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 603.00 | 2 383.00 | | 5 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 002.00 | 16 652.00 | | 30 002.00 |