| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 357.00 | 35 246.00 | 4 111.00 | 39 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 095.00 | 100 984.00 | 4 111.00 | 105 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 614.00 | | 752 614.00 | 752 614.00 |
BZ Autres créances | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 869.00 | | 772 869.00 | 772 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 964.00 | 100 984.00 | 776 980.00 | 877 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 752 614.00 | | | 752 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 511 146.00 | 485 896.00 | | 511 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 304.00 | 25 250.00 | | 25 304.00 |
DL TOTAL (I) | 569 450.00 | 544 146.00 | | 569 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 234.00 | 145 195.00 | | 186 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 198.00 | 9 432.00 | | 15 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 8 450.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 530.00 | 163 077.00 | | 207 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 980.00 | 707 223.00 | | 776 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 559.00 | 163 077.00 | | 26 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 48 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827.00 | 7 700.00 | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 7 700.00 | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 8 800.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 8 800.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | -1 100.00 | | -1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | 9 819.00 | | 10 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 079.00 | 82 867.00 | | 124 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 775.00 | 57 617.00 | | 98 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 304.00 | 25 250.00 | | 25 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 105 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 095.00 | | | 105 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 898.00 | 2 086.00 | | 98 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 898.00 | 2 086.00 | | 98 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 752 614.00 | | 752 614.00 | 752 614.00 |
VB T. V. A. | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VI Groupe et associés | 186 234.00 | 5 263.00 | 180 971.00 | 186 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 994.00 | 17 379.00 | 752 614.00 | 769 994.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 530.00 | 26 559.00 | 180 971.00 | 207 530.00 |