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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 357.00 | 31 053.00 | 8 305.00 | 39 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 595.00 | 96 791.00 | 18 805.00 | 115 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 631.00 | 30 012.00 | 638 619.00 | 668 631.00 |
BZ Autres créances | 35 795.00 | 15 647.00 | 20 148.00 | 35 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 579.00 | 45 659.00 | 658 920.00 | 704 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 174.00 | 142 450.00 | 677 724.00 | 820 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 473 646.00 | 453 143.00 | | 473 646.00 |
DH Report à nouveau | | -5 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 250.00 | 25 940.00 | | 12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 518 896.00 | 506 646.00 | | 518 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 411.00 | 57 506.00 | | 28 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 349.00 | 60 630.00 | | 101 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 755.00 | 8 995.00 | | 11 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 100.00 | 5 754.00 | | 16 100.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 829.00 | 132 885.00 | | 158 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 724.00 | 639 531.00 | | 677 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 829.00 | 93 766.00 | | 158 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | | | 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 135.00 | | 140 135.00 | 140 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 135.00 | | 140 135.00 | 140 135.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 458.00 | | | -64 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 12 970.00 | | 6 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 193.00 | 96 332.00 | | 140 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 943.00 | 70 391.00 | | 127 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 250.00 | 25 940.00 | | 12 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 938.00 | | | 287 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 343.00 | 115 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 939.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 609.00 | 105 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 704.00 | | | 250 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 624.00 | 3 051.00 | 107 885.00 | 201 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 684.00 | 3 051.00 | 82 945.00 | 176 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 012.00 | 15 647.00 | | 30 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 012.00 | 15 647.00 | | 30 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 668 631.00 | | | 668 631.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VI Groupe et associés | 101 349.00 | 101 349.00 | | 101 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 126.00 | 706 126.00 | | 706 126.00 |
VW T.V.A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 829.00 | 158 829.00 | | 158 829.00 |