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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 357.00 | 33 161.00 | 6 197.00 | 39 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 795.00 | 98 898.00 | 7 897.00 | 106 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 831.00 | 30 012.00 | 668 819.00 | 698 831.00 |
BZ Autres créances | 38 359.00 | 15 647.00 | 22 712.00 | 38 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 986.00 | 45 659.00 | 699 326.00 | 744 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 781.00 | 144 558.00 | 707 223.00 | 851 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 485 896.00 | 473 646.00 | | 485 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 250.00 | 12 250.00 | | 25 250.00 |
DL TOTAL (I) | 544 146.00 | 518 896.00 | | 544 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 195.00 | 101 349.00 | | 145 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 11 755.00 | | 9 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 450.00 | 16 100.00 | | 8 450.00 |
EA Autres dettes | | 1 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 077.00 | 158 829.00 | | 163 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 223.00 | 677 724.00 | | 707 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 077.00 | 158 829.00 | | 163 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 800.00 | 64 458.00 | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | 64 458.00 | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -64 458.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | 6 125.00 | | 9 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 867.00 | 140 193.00 | | 82 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 617.00 | 127 943.00 | | 57 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 250.00 | 12 250.00 | | 25 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 106 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 095.00 | | | 105 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 791.00 | 2 108.00 | | 96 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 791.00 | 2 108.00 | | 96 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 698 831.00 | 698 831.00 | | 698 831.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VI Groupe et associés | 145 195.00 | 145 195.00 | | 145 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 890.00 | 737 190.00 | 1 700.00 | 738 890.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 077.00 | 163 077.00 | | 163 077.00 |