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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 916.00 | | 594 916.00 | 594 916.00 |
AN Terrains | 281 582.00 | | 281 582.00 | 281 582.00 |
AP Constructions | 2 434 018.00 | 1 436 503.00 | 997 515.00 | 2 434 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 795.00 | 139 795.00 | | 139 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 664.00 | 1 576 298.00 | 2 330 367.00 | 3 906 664.00 |
BZ Autres créances | 1 162 069.00 | | 1 162 069.00 | 1 162 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 069.00 | | 1 162 069.00 | 1 162 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 733.00 | 1 576 298.00 | 3 492 435.00 | 5 068 733.00 |
CU Autres participations | 456 353.00 | | 456 353.00 | 456 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 987.00 | 786 489.00 | | 1 147 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 351.00 | 361 498.00 | | 328 351.00 |
DK Provisions réglementées | 3 235.00 | 2 479.00 | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 273.00 | 1 191 166.00 | | 1 520 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 181.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 375.00 | 2 637 586.00 | | 1 965 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 3 276.00 | | 6 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 972 162.00 | 2 665 343.00 | | 1 972 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 435.00 | 3 950 691.00 | | 3 492 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 597 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 181.00 | | | 94 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 181.00 | | | 94 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 181.00 | | | 94 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 938.00 | 756.00 | | 94 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -756.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 689.00 | 101 808.00 | | 91 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 719.00 | 647 561.00 | | 691 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 368.00 | 286 062.00 | | 363 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 351.00 | 361 498.00 | | 328 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 664.00 | | | 3 906 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 906 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 916.00 | | | 594 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 395.00 | | | 2 855 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 353.00 | | | 456 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 074.00 | 92 224.00 | | 1 484 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 074.00 | 92 224.00 | | 1 484 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 479.00 | 756.00 | | 2 479.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 660.00 | 756.00 | 94 181.00 | 96 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 756.00 | 94 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 771.00 | | | 1 098 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 965 375.00 | 1 965 375.00 | | 1 965 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 069.00 | 1 162 069.00 | | 1 162 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 162.00 | 1 972 162.00 | | 1 972 162.00 |