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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 916.00 | | 594 916.00 | 594 916.00 |
AN Terrains | 281 582.00 | | 281 582.00 | 281 582.00 |
AP Constructions | 2 434 018.00 | 1 731 038.00 | 702 980.00 | 2 434 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 795.00 | 139 795.00 | | 139 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 664.00 | 1 870 833.00 | 2 035 832.00 | 3 906 664.00 |
BZ Autres créances | 1 847 929.00 | | 1 847 929.00 | 1 847 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 929.00 | | 1 847 929.00 | 1 847 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 593.00 | 1 870 833.00 | 3 883 761.00 | 5 754 593.00 |
CU Autres participations | 456 353.00 | | 456 353.00 | 456 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 548 566.00 | 2 280 076.00 | | 2 548 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 358.00 | 268 490.00 | | 274 358.00 |
DK Provisions réglementées | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 406.00 | 2 593 047.00 | | 2 867 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 621.00 | 1 246 209.00 | | 1 004 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 043.00 | | 7 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 355.00 | 1 253 252.00 | | 1 016 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 761.00 | 3 846 299.00 | | 3 883 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 472 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 990.00 | 104 904.00 | | 98 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 979.00 | 478 177.00 | | 472 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 621.00 | 209 688.00 | | 198 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 358.00 | 268 490.00 | | 274 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 664.00 | | | 3 906 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 906 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 916.00 | | | 594 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 395.00 | | | 2 855 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 353.00 | | | 456 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 966.00 | 57 867.00 | | 1 812 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 966.00 | 57 867.00 | | 1 812 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 788.00 | 1 846 788.00 | | 1 846 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 621.00 | 1 004 621.00 | | 1 004 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 929.00 | 1 847 929.00 | | 1 847 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 355.00 | 1 016 355.00 | | 1 016 355.00 |