| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 916.00 | | 594 916.00 | 594 916.00 |
AN Terrains | 281 582.00 | | 281 582.00 | 281 582.00 |
AP Constructions | 2 434 018.00 | 1 528 612.00 | 905 406.00 | 2 434 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 795.00 | 139 795.00 | | 139 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 664.00 | 1 668 407.00 | 2 238 258.00 | 3 906 664.00 |
BZ Autres créances | 1 805 823.00 | | 1 805 823.00 | 1 805 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 823.00 | | 1 805 823.00 | 1 805 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 487.00 | 1 668 407.00 | 4 044 081.00 | 5 712 487.00 |
CU Autres participations | 456 353.00 | | 456 353.00 | 456 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 338.00 | 1 147 987.00 | | 1 476 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 501.00 | 328 351.00 | | 490 501.00 |
DK Provisions réglementées | 3 781.00 | 3 235.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 320.00 | 1 520 273.00 | | 2 011 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 371.00 | 1 965 375.00 | | 1 967 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | 6 787.00 | | 7 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 760.00 | 1 972 162.00 | | 2 032 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 081.00 | 3 492 435.00 | | 4 044 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 787 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 94 181.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | 756.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 94 938.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -756.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 297.00 | 91 689.00 | | 139 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 642.00 | 691 719.00 | | 787 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 141.00 | 363 368.00 | | 297 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 501.00 | 328 351.00 | | 490 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 664.00 | | | 3 906 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 906 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 916.00 | | | 594 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 395.00 | | | 2 855 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 353.00 | | | 456 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 298.00 | 92 109.00 | | 1 576 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 298.00 | 92 109.00 | | 1 576 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 235.00 | 546.00 | | 3 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | 546.00 | | 3 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 546.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 296.00 | | | 1 738 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 967 371.00 | 1 967 371.00 | | 1 967 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 823.00 | 1 805 823.00 | | 1 805 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 760.00 | 2 032 760.00 | | 2 032 760.00 |