| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 916.00 | | 594 916.00 | 594 916.00 |
AN Terrains | 281 582.00 | | 281 582.00 | 281 582.00 |
AP Constructions | 2 434 018.00 | 1 673 171.00 | 760 847.00 | 2 434 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 795.00 | 139 795.00 | | 139 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 664.00 | 1 812 966.00 | 2 093 699.00 | 3 906 664.00 |
BZ Autres créances | 1 752 600.00 | | 1 752 600.00 | 1 752 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 600.00 | | 1 752 600.00 | 1 752 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 264.00 | 1 812 966.00 | 3 846 299.00 | 5 659 264.00 |
CU Autres participations | 456 353.00 | | 456 353.00 | 456 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 280 076.00 | 1 966 839.00 | | 2 280 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 490.00 | 313 237.00 | | 268 490.00 |
DK Provisions réglementées | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 047.00 | 2 324 558.00 | | 2 593 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 209.00 | 1 617 324.00 | | 1 246 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 6 918.00 | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 252.00 | 1 624 242.00 | | 1 253 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 299.00 | 3 948 799.00 | | 3 846 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 478 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 904.00 | 50 541.00 | | 104 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 177.00 | 493 357.00 | | 478 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 688.00 | 180 120.00 | | 209 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 490.00 | 313 237.00 | | 268 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 664.00 | | | 3 906 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 906 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 916.00 | | | 594 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 395.00 | | | 2 855 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 353.00 | | | 456 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 013.00 | 60 952.00 | | 1 752 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 013.00 | 60 952.00 | | 1 752 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 749 470.00 | 1 749 470.00 | | 1 749 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 209.00 | 1 246 209.00 | | 1 246 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 600.00 | 1 752 600.00 | | 1 752 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 252.00 | 1 253 252.00 | | 1 253 252.00 |