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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 899.00 | 146 406.00 | 14 493.00 | 160 899.00 |
AN Terrains | 193 171.00 | 119 569.00 | 73 602.00 | 193 171.00 |
AP Constructions | 337 189.00 | 116 927.00 | 220 263.00 | 337 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 593.00 | 704 491.00 | 205 101.00 | 909 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 788.00 | 432 790.00 | 331 998.00 | 764 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 148.00 | 1 520 184.00 | 1 251 964.00 | 2 772 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 051.00 | | 269 051.00 | 269 051.00 |
BN En cours de production de biens | 126 620.00 | | 126 620.00 | 126 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 540.00 | 7 056.00 | 971 484.00 | 978 540.00 |
BZ Autres créances | 451 406.00 | | 451 406.00 | 451 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CF Disponibilités | 382 618.00 | | 382 618.00 | 382 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 788.00 | 7 056.00 | 2 248 732.00 | 2 255 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 936.00 | 1 527 240.00 | 3 500 696.00 | 5 027 936.00 |
CU Autres participations | 405 608.00 | | 405 608.00 | 405 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 293 910.00 | 2 238 152.00 | | 2 293 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 948.00 | 155 758.00 | | -43 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 888.00 | 4 729.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 350.00 | 2 536 139.00 | | 2 390 350.00 |
DP Provisions pour risques | 81 158.00 | 88 060.00 | | 81 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 158.00 | 88 060.00 | | 81 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 853.00 | 305 177.00 | | 318 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 186.00 | 59 636.00 | | 80 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 232.00 | 666 215.00 | | 373 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 366.00 | 272 917.00 | | 207 366.00 |
EA Autres dettes | 33 520.00 | 64 765.00 | | 33 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 032.00 | 5 682.00 | | 16 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 188.00 | 1 374 392.00 | | 1 029 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 696.00 | 3 998 591.00 | | 3 500 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 749.00 | | | 2 553 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 721.00 | | | 2 005 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 508.00 | | | 406 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 517.00 | 196 155.00 | 5 488.00 | 1 329 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 386.00 | 190 880.00 | 5 488.00 | 1 188 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 060.00 | | 6 902.00 | 88 060.00 |
6T Sur comptes clients | 6 696.00 | 360.00 | | 6 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 696.00 | 360.00 | | 6 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 756.00 | 360.00 | 6 902.00 | 94 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 232.00 | 373 232.00 | | 373 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 490.00 | 1 466 590.00 | 900.00 | 1 467 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 188.00 | 724 170.00 | 305 018.00 | 1 029 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |