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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 540.00 | 152 944.00 | 8 596.00 | 161 540.00 |
AN Terrains | 193 171.00 | 137 245.00 | 55 926.00 | 193 171.00 |
AP Constructions | 337 189.00 | 140 564.00 | 196 626.00 | 337 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 400.00 | 767 856.00 | 167 544.00 | 935 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 433.00 | 507 069.00 | 337 363.00 | 844 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 640.00 | 1 705 677.00 | 1 171 963.00 | 2 877 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 853.00 | | 298 853.00 | 298 853.00 |
BN En cours de production de biens | 103 589.00 | | 103 589.00 | 103 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 230.00 | 7 056.00 | 904 174.00 | 911 230.00 |
BZ Autres créances | 370 377.00 | | 370 377.00 | 370 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CF Disponibilités | 571 085.00 | | 571 085.00 | 571 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 113.00 | 7 056.00 | 2 285 057.00 | 2 292 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 754.00 | 1 712 733.00 | 3 457 020.00 | 5 169 754.00 |
CU Autres participations | 405 608.00 | | 405 608.00 | 405 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 099 962.00 | 2 293 910.00 | | 2 099 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 413.00 | -43 948.00 | | 99 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 578.00 | 2 888.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 454.00 | 2 390 350.00 | | 2 338 454.00 |
DP Provisions pour risques | 76 912.00 | 81 158.00 | | 76 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 912.00 | 81 158.00 | | 76 912.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 311 743.00 | 318 263.00 | | 311 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 590.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 774.00 | 80 186.00 | | 100 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 363.00 | 373 232.00 | | 360 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 439.00 | 207 366.00 | | 209 439.00 |
EA Autres dettes | 55 071.00 | 33 520.00 | | 55 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 726.00 | 16 032.00 | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 654.00 | 1 029 188.00 | | 1 041 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 020.00 | 3 500 696.00 | | 3 457 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 774.00 | 100 774.00 | | 100 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 363.00 | 360 363.00 | | 360 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 281.00 | 18 869.00 | 293 411.00 | 312 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 439.00 | 209 439.00 | | 209 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 977.00 | 7 307 677.00 | 300.00 | 1 307 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 654.00 | 748 243.00 | 293 411.00 | 1 041 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |