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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 590.00 | 157 383.00 | 7 207.00 | 164 590.00 |
AN Terrains | 193 171.00 | 150 565.00 | 42 606.00 | 193 171.00 |
AP Constructions | 337 189.00 | 164 201.00 | 172 989.00 | 337 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 543.00 | 823 979.00 | 182 564.00 | 1 006 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 771.00 | 566 776.00 | 291 994.00 | 858 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 172.00 | 1 862 904.00 | 1 103 268.00 | 2 966 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 010.00 | | 396 010.00 | 396 010.00 |
BN En cours de production de biens | 790 402.00 | | 790 402.00 | 790 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 419.00 | 360.00 | 1 184 059.00 | 1 184 419.00 |
BZ Autres créances | 377 392.00 | | 377 392.00 | 377 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CF Disponibilités | 541 602.00 | | 541 602.00 | 541 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 976.00 | 360.00 | 3 330 616.00 | 3 330 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 148.00 | 1 863 264.00 | 4 433 884.00 | 6 297 148.00 |
CU Autres participations | 405 608.00 | | 405 608.00 | 405 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 104 375.00 | 2 099 962.00 | | 2 104 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 868.00 | 99 413.00 | | 37 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 182.00 | 1 578.00 | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 925.00 | 2 338 454.00 | | 2 280 925.00 |
DP Provisions pour risques | 61 991.00 | 76 912.00 | | 61 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 991.00 | 76 912.00 | | 61 991.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 311 743.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 303.00 | 538.00 | | 299 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 523.00 | 100 774.00 | | 121 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070 806.00 | | | 1 070 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 876.00 | 360 363.00 | | 377 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 386.00 | 209 439.00 | | 203 386.00 |
EA Autres dettes | 18 074.00 | 55 071.00 | | 18 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 090 968.00 | 1 041 654.00 | | 2 090 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 884.00 | 3 457 020.00 | | 4 433 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 586 009.00 | 118 681.00 | 2 704 690.00 | 2 586 009.00 |
FG Production vendue services | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 523.00 | 118 681.00 | 2 743 204.00 | 2 624 523.00 |
FM Production stockée | | | 686 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 763.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 090.00 | 81.00 | | 100 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 814.00 | 1 309.00 | | 20 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 921.00 | 4 246.00 | | 14 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 825.00 | 5 636.00 | | 135 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 061.00 | 27 656.00 | | 10 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 061.00 | 27 656.00 | | 10 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 764.00 | -22 020.00 | | 125 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 777.00 | 4 020 173.00 | | 3 695 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 908.00 | 3 920 760.00 | | 3 657 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 868.00 | 99 413.00 | | 37 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 056.00 | | 6 696.00 | 7 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 056.00 | | 6 696.00 | 7 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 056.00 | | 6 696.00 | 7 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 523.00 | 121 523.00 | | 121 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 876.00 | 377 876.00 | | 377 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 303.00 | 16 219.00 | 283 084.00 | 299 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 386.00 | 203 386.00 | | 203 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 354.00 | 1 592 054.00 | 300.00 | 1 592 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 161.00 | 737 078.00 | 283 084.00 | 1 020 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |