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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 170.00 | 165 604.00 | 566.00 | 166 170.00 |
AN Terrains | 193 171.00 | 189 169.00 | 4 002.00 | 193 171.00 |
AP Constructions | 337 189.00 | 235 053.00 | 102 136.00 | 337 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 229.00 | 977 345.00 | 71 884.00 | 1 049 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 798.00 | 803 826.00 | 455 972.00 | 1 259 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 465.00 | 2 370 997.00 | 1 040 468.00 | 3 411 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 133.00 | | 582 133.00 | 582 133.00 |
BN En cours de production de biens | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 254.00 | | 733 254.00 | 733 254.00 |
BZ Autres créances | 462 573.00 | | 462 573.00 | 462 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 409.00 | 99.00 | 19 310.00 | 19 409.00 |
CF Disponibilités | 369 984.00 | | 369 984.00 | 369 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 319.00 | 99.00 | 2 256 220.00 | 2 256 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 784.00 | 2 371 096.00 | 3 296 688.00 | 5 667 784.00 |
CU Autres participations | 405 608.00 | | 405 608.00 | 405 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 646 777.00 | 2 143 393.00 | | 1 646 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 773.00 | -496 615.00 | | -490 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 504.00 | 1 784 277.00 | | 1 293 504.00 |
DP Provisions pour risques | 51 451.00 | 61 991.00 | | 51 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 451.00 | 61 991.00 | | 51 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 225.00 | | | 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 464.00 | 700 000.00 | | 700 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 444.00 | 436 773.00 | | 443 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 359.00 | 1 302 625.00 | | 132 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 381.00 | 352 791.00 | | 305 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 196.00 | 494 552.00 | | 158 196.00 |
EA Autres dettes | 11 665.00 | 5 839.00 | | 11 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 23 514.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 733.00 | 3 316 093.00 | | 1 951 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 688.00 | 5 162 361.00 | | 3 296 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 444.00 | 1 313 468.00 | | 1 226 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 444.00 | | | 443 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 989.00 | | 3 513.00 | 3 407 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 3 411 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 2 839 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 170.00 | | | 166 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 912.00 | | 3 513.00 | 2 835 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 908.00 | | | 405 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 274.00 | 169 760.00 | 38.00 | 2 201 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 179.00 | 1 425.00 | | 164 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 095.00 | 168 336.00 | 38.00 | 2 037 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 991.00 | | 10 540.00 | 61 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47.00 | 52.00 | | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | 52.00 | | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 038.00 | 52.00 | 10 540.00 | 62 038.00 |
UG ‐ Financières | | 52.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 381.00 | 305 381.00 | | 305 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 733 254.00 | 733 254.00 | | 733 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VC Groupe et associés | 314 843.00 | 314 843.00 | | 314 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 164.00 | 107 234.00 | 592 930.00 | 700 164.00 |
VI Groupe et associés | 443 444.00 | 443 444.00 | | 443 444.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 082.00 | 136 082.00 | | 136 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 060.00 | 1 224 060.00 | | 1 224 060.00 |
VW T.V.A. | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 374.00 | 1 226 444.00 | 592 930.00 | 1 819 374.00 |