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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 622.00 | 7 302.00 | 6 320.00 | 13 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 182.00 | 8 802.00 | 6 380.00 | 15 182.00 |
BN En cours de production de biens | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CF Disponibilités | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 932.00 | | 96 932.00 | 96 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 114.00 | 8 802.00 | 103 312.00 | 112 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
DH Report à nouveau | -54 019.00 | -33 954.00 | | -54 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438.00 | -20 065.00 | | 10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 54 958.00 | 44 520.00 | | 54 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 29.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 4 107.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 988.00 | 64 940.00 | | 47 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 354.00 | 69 076.00 | | 48 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 312.00 | 113 596.00 | | 103 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 354.00 | 69 076.00 | | 48 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 850.00 | | 285 850.00 | 285 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 850.00 | | 285 850.00 | 285 850.00 |
FM Production stockée | | | 3 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 627.00 | 5 410.00 | | 5 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 310.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 16 999.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 16 999.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -15 689.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 922.00 | 299 966.00 | | 295 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 485.00 | 320 031.00 | | 285 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 438.00 | -20 065.00 | | 10 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 521.00 | | 817.00 | 22 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 156.00 | 15 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 156.00 | 13 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 961.00 | | 817.00 | 20 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 887.00 | 2 873.00 | 7 958.00 | 13 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 387.00 | 2 873.00 | 7 958.00 | 12 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VW T.V.A. | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 2 879.00 | | 2 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 416.00 | 4 237.00 | | 4 416.00 |
ST Autres comptes | 45 777.00 | 49 859.00 | | 45 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 537.00 | 35 464.00 | | 33 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 855.00 | 6 262.00 | | 8 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | 1 106.00 | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 000.00 | 3 985.00 | | 5 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 573.00 | 56 588.00 | | 57 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 706.00 | 7 618.00 | | 8 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 730.00 | 89 560.00 | | 83 730.00 |