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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 547.00 | 5 627.00 | 920.00 | 6 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 550.00 | 7 127.00 | 3 423.00 | 10 550.00 |
BN En cours de production de biens | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 817.00 | | 44 817.00 | 44 817.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 385.00 | | 126 385.00 | 126 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 935.00 | 7 127.00 | 129 808.00 | 136 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
DH Report à nouveau | -84 464.00 | -43 582.00 | | -84 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 014.00 | -40 882.00 | | 62 014.00 |
DL TOTAL (I) | 76 090.00 | 14 076.00 | | 76 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 277.00 | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 242.00 | 56 686.00 | | 49 242.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 719.00 | 61 120.00 | | 53 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 808.00 | 75 196.00 | | 129 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 719.00 | 61 120.00 | | 53 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 842.00 | | 292 842.00 | 292 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 842.00 | | 292 842.00 | 292 842.00 |
FM Production stockée | | | 4 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690.00 | 58.00 | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586.00 | -58.00 | | -3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 602.00 | 255 752.00 | | 303 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 588.00 | 296 634.00 | | 241 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 014.00 | -40 882.00 | | 62 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 359.00 | | 2 444.00 | 17 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 253.00 | 10 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 253.00 | 6 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 2 444.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 107.00 | 1 583.00 | 5 563.00 | 11 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 607.00 | 1 583.00 | 5 563.00 | 9 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 868.00 | 61 364.00 | 2 504.00 | 63 868.00 |
VW T.V.A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |