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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 799.00 | 9 607.00 | 6 192.00 | 15 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 359.00 | 11 107.00 | 6 252.00 | 17 359.00 |
BN En cours de production de biens | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
BZ Autres créances | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CF Disponibilités | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 944.00 | | 68 944.00 | 68 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 303.00 | 11 107.00 | 75 196.00 | 86 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
DH Report à nouveau | -43 582.00 | -54 019.00 | | -43 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 882.00 | 10 438.00 | | -40 882.00 |
DL TOTAL (I) | 14 076.00 | 54 958.00 | | 14 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 324.00 | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 686.00 | 47 988.00 | | 56 686.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 120.00 | 48 354.00 | | 61 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 196.00 | 103 312.00 | | 75 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 120.00 | 48 354.00 | | 61 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 397.00 | | 260 397.00 | 260 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 397.00 | | 260 397.00 | 260 397.00 |
FM Production stockée | | | -9 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 198.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 302.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 752.00 | 295 922.00 | | 255 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 634.00 | 285 485.00 | | 296 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 882.00 | 10 438.00 | | -40 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 831.00 | 4 851.00 | | 6 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 182.00 | | 2 178.00 | 15 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 622.00 | | 2 178.00 | 13 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 802.00 | 2 305.00 | | 8 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | 2 305.00 | | 7 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 446.00 | 40 386.00 | 60.00 | 40 446.00 |
VW T.V.A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |