| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 336.00 | 11 199.00 | 23 137.00 | 34 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 394.00 | 12 699.00 | 25 694.00 | 38 394.00 |
BN En cours de production de biens | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BZ Autres créances | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CF Disponibilités | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 202.00 | | 82 202.00 | 82 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 596.00 | 12 699.00 | 107 897.00 | 120 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
DH Report à nouveau | -34 741.00 | -20 011.00 | | -34 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 332.00 | -14 730.00 | | 13 332.00 |
DL TOTAL (I) | 77 131.00 | 63 799.00 | | 77 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 99.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 653.00 | | 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 244.00 | 32 209.00 | | 28 244.00 |
EA Autres dettes | | 1 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 766.00 | 34 060.00 | | 30 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 897.00 | 97 859.00 | | 107 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 766.00 | 34 060.00 | | 30 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 475.00 | | 204 475.00 | 204 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 475.00 | | 204 475.00 | 204 475.00 |
FM Production stockée | | | -6 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 801.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 439.00 | 191 545.00 | | 205 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 107.00 | 206 275.00 | | 192 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 332.00 | -14 730.00 | | 13 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 623.00 | 5 519.00 | | 1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 591.00 | | 25 802.00 | 12 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 534.00 | | 25 802.00 | 8 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 458.00 | 4 242.00 | | 8 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 958.00 | 4 242.00 | | 6 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VW T.V.A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 2 125.00 | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 728.00 | 5 692.00 | | 4 728.00 |
ST Autres comptes | 38 931.00 | 42 873.00 | | 38 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 399.00 | 17 234.00 | | 16 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141.00 | 1 676.00 | | 141.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 1 912.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 365.00 | 4 037.00 | | 4 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 978.00 | 36 840.00 | | 40 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 743.00 | 8 659.00 | | 7 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 058.00 | 72 299.00 | | 60 058.00 |