| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218.00 | 10.00 | 208.00 | 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 410.00 | 48 462.00 | 12 948.00 | 61 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 274.00 | 48 671.00 | 19 603.00 | 68 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 278.00 | 2 234.00 | 2 213 044.00 | 2 215 278.00 |
BZ Autres créances | 1 918 324.00 | 1 555.00 | 1 916 769.00 | 1 918 324.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 915.00 | 3 789.00 | 4 135 126.00 | 4 138 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 189.00 | 52 460.00 | 4 154 729.00 | 4 207 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 837 566.00 | 449 780.00 | | 837 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 631.00 | 387 787.00 | | 444 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 197.00 | 947 567.00 | | 1 392 197.00 |
DP Provisions pour risques | 54 462.00 | 125 308.00 | | 54 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 462.00 | 125 308.00 | | 54 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 685.00 | 536 196.00 | | 828 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 143.00 | 43 750.00 | | 72 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 271.00 | 126 797.00 | | 124 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 702.00 | 1 448 172.00 | | 1 613 702.00 |
EA Autres dettes | 69 267.00 | 80 081.00 | | 69 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 068.00 | 2 234 996.00 | | 2 708 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 727.00 | 3 307 871.00 | | 4 154 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 058 985.00 | | 8 058 985.00 | 8 058 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 058 985.00 | | 8 058 985.00 | 8 058 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 388 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 988 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 11 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 096 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 528.00 | 18 761.00 | | 10 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 528.00 | 18 761.00 | | 10 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 311.00 | 7 197.00 | | 33 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 311.00 | 8 739.00 | | 33 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 783.00 | 10 022.00 | | -22 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 039.00 | 45 036.00 | | 37 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 265.00 | -220 806.00 | | -212 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 403 222.00 | 8 846 295.00 | | 8 403 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 958 590.00 | 8 458 510.00 | | 7 958 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 631.00 | 387 787.00 | | 444 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 810.00 | | 464.00 | 67 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 164.00 | | 464.00 | 61 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 477.00 | 4 194.00 | | 44 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 426.00 | 4 046.00 | | 44 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 308.00 | 722.00 | 71 568.00 | 125 308.00 |
6T Sur comptes clients | 3 116.00 | 1 041.00 | 1 922.00 | 3 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 1 555.00 | 1 366.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 482.00 | 2 596.00 | 3 288.00 | 4 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 790.00 | 3 318.00 | 74 856.00 | 129 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 318.00 | 74 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 143.00 | 45 050.00 | 15.00 | 72 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 271.00 | 124 271.00 | | 124 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 092.00 | 564 092.00 | | 564 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 002.00 | 546 002.00 | | 546 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 182.00 | | | 2 203 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VB T. V. A. | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
VC Groupe et associés | 996 096.00 | | | 996 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 500.00 | | 758 500.00 | 758 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 590.00 | | | 290 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 857 734.00 | | | 857 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 374.00 | 3 408 631.00 | 736 743.00 | 4 145 374.00 |
VW T.V.A. | 487 136.00 | 487 136.00 | | 487 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 069.00 | 1 922 475.00 | 758 515.00 | 2 708 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |