| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 037.00 | 820.00 | 1 216.00 | 2 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 892.00 | 967.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 290.00 | 45 440.00 | 36 849.00 | 82 290.00 |
BF Prêts | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 172.00 | 47 153.00 | 108 018.00 | 155 172.00 |
BT Marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 213.00 | | 690 213.00 | 690 213.00 |
BZ Autres créances | 997 766.00 | 1 609.00 | 996 157.00 | 997 766.00 |
CF Disponibilités | 209 620.00 | | 209 620.00 | 209 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 899 054.00 | 1 609.00 | 1 897 444.00 | 1 899 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 226.00 | 48 763.00 | 2 005 462.00 | 2 054 226.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 465.00 | 537 588.00 | | 459 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 481.00 | 36 877.00 | | 67 481.00 |
DL TOTAL (I) | 636 946.00 | 684 465.00 | | 636 946.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 67 415.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 67 415.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 128.00 | 438 923.00 | | 433 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 572.00 | 122 527.00 | | 118 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 037.00 | 9 004.00 | | 23 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 097.00 | 65 897.00 | | 52 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 668.00 | 867 194.00 | | 675 668.00 |
EA Autres dettes | 46 010.00 | 82 879.00 | | 46 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 515.00 | 1 586 427.00 | | 1 348 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 462.00 | 2 338 308.00 | | 2 005 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 012.00 | 1 363 705.00 | | 1 235 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 128.00 | 8 923.00 | | 3 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 482.00 | | 2 251 482.00 | 2 251 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 482.00 | | 2 251 482.00 | 2 251 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 304.00 | 212 707.00 | | 333 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 940.00 | 15 229.00 | | 8 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 940.00 | 15 229.00 | | 8 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 770.00 | 64.00 | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 6 319.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 170.00 | 8 909.00 | | 6 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 330.00 | -1 216.00 | | 24 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 908.00 | 3 332 800.00 | | 2 643 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 426.00 | 3 295 923.00 | | 2 576 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 481.00 | 36 877.00 | | 67 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 066.00 | | 11 331.00 | 157 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 68 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 225.00 | 155 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 225.00 | 84 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 718.00 | | 2 657.00 | 84 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 311.00 | | 8 674.00 | 70 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 159.00 | 10 157.00 | 3 162.00 | 40 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | 679.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 018.00 | 9 478.00 | 3 162.00 | 40 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 415.00 | | 47 415.00 | 67 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 378.00 | 1 609.00 | 1 378.00 | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | 1 609.00 | 1 378.00 | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 793.00 | 1 609.00 | 48 793.00 | 68 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 609.00 | 48 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 572.00 | 5 069.00 | 81 130.00 | 118 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 593.00 | 349 593.00 | | 349 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 862.00 | 161 862.00 | | 161 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
UP Prêts | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 690 213.00 | 690 213.00 | | 690 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VB T. V. A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VC Groupe et associés | 500 940.00 | 500 940.00 | | 500 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VP Divers | 443 892.00 | 443 892.00 | | 443 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 965.00 | 1 687 980.00 | 67 985.00 | 1 755 965.00 |
VW T.V.A. | 136 247.00 | 136 247.00 | | 136 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 515.00 | 1 235 012.00 | 81 130.00 | 1 348 515.00 |