| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 338.00 | 1 523.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 935.00 | 56 376.00 | 7 559.00 | 63 935.00 |
BF Prêts | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 809.00 | 56 913.00 | 35 896.00 | 92 809.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 594.00 | 2 222.00 | 1 469 371.00 | 1 471 594.00 |
BZ Autres créances | 1 436 797.00 | 837.00 | 1 435 960.00 | 1 436 797.00 |
CF Disponibilités | 53 742.00 | | 53 742.00 | 53 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 994.00 | 3 059.00 | 2 966 935.00 | 2 969 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 803.00 | 59 972.00 | 3 002 830.00 | 3 062 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 809 804.00 | | | 809 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 602.00 | 454 129.00 | | 475 602.00 |
DH Report à nouveau | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 555.00 | 309 159.00 | | 96 555.00 |
DL TOTAL (I) | 622 157.00 | 873 288.00 | | 622 157.00 |
DP Provisions pour risques | 17 916.00 | 61 777.00 | | 17 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 916.00 | 61 777.00 | | 17 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 770.00 | 935 984.00 | | 926 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 408.00 | 99 595.00 | | 137 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 276.00 | 139 166.00 | | 67 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 364.00 | 1 481 711.00 | | 1 132 364.00 |
EA Autres dettes | 98 939.00 | 69 725.00 | | 98 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 758.00 | 2 726 181.00 | | 2 362 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 830.00 | 3 661 245.00 | | 3 002 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 171.00 | 1 740 439.00 | | 1 386 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926 770.00 | 935 984.00 | | 926 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 857 265.00 | | 5 857 265.00 | 5 857 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 265.00 | | 5 857 265.00 | 5 857 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 753 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 085.00 | 8 246.00 | | 30 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 483.00 | 8 246.00 | | 31 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 967.00 | 51 297.00 | | 235 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 952.00 | 4 063.00 | | 9 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 919.00 | 56 758.00 | | 245 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 436.00 | -48 512.00 | | -214 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 989.00 | -260 965.00 | | -181 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 156.00 | 7 835 918.00 | | 6 333 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 601.00 | 7 526 759.00 | | 6 236 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 555.00 | 309 159.00 | | 96 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 325.00 | | 21 484.00 | 71 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 679.00 | | 1 116.00 | 64 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 447.00 | | 20 368.00 | 6 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 783.00 | 4 130.00 | | 52 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 584.00 | 4 130.00 | | 52 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 777.00 | 7 917.00 | 51 778.00 | 61 777.00 |
6T Sur comptes clients | 2 918.00 | 2 222.00 | 2 918.00 | 2 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 996.00 | 837.00 | 996.00 | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 914.00 | 3 059.00 | 3 914.00 | 3 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 690.00 | 10 976.00 | 55 692.00 | 65 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 976.00 | 55 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 678.00 | 24 591.00 | 63 361.00 | 110 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 092.00 | 385 092.00 | | 385 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 818.00 | 332 818.00 | | 332 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
UP Prêts | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 701.00 | 1 445 701.00 | | 1 445 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
VB T. V. A. | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VC Groupe et associés | 330 850.00 | 330 850.00 | | 330 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 770.00 | 36 270.00 | 890 500.00 | 926 770.00 |
VI Groupe et associés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 500.00 | | | 890 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923 500.00 | | | 923 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004 424.00 | 247 327.00 | 757 097.00 | 1 004 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 261.00 | 2 132 456.00 | 809 805.00 | 2 942 261.00 |
VW T.V.A. | 413 357.00 | 413 357.00 | | 413 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 758.00 | 1 386 171.00 | 953 861.00 | 2 362 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |