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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 037.00 | 141.00 | 1 895.00 | 2 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 728.00 | 1 131.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 858.00 | 39 289.00 | 43 568.00 | 82 858.00 |
BF Prêts | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 066.00 | 40 159.00 | 116 907.00 | 157 066.00 |
BT Marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 838.00 | | 998 838.00 | 998 838.00 |
BZ Autres créances | 1 099 375.00 | 1 378.00 | 1 097 997.00 | 1 099 375.00 |
CF Disponibilités | 120 530.00 | | 120 530.00 | 120 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 779.00 | 1 378.00 | 2 221 401.00 | 2 222 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 845.00 | 41 537.00 | 2 338 308.00 | 2 379 845.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 588.00 | 393 157.00 | | 537 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 877.00 | 208 431.00 | | 36 877.00 |
DL TOTAL (I) | 684 465.00 | 711 588.00 | | 684 465.00 |
DP Provisions pour risques | 67 415.00 | 19 915.00 | | 67 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 415.00 | 19 915.00 | | 67 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 923.00 | 906 114.00 | | 438 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 527.00 | 322 449.00 | | 122 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 004.00 | 2 220.00 | | 9 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 897.00 | 97 585.00 | | 65 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 194.00 | 1 292 690.00 | | 867 194.00 |
EA Autres dettes | 82 879.00 | 132 739.00 | | 82 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 427.00 | 2 753 800.00 | | 1 586 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 308.00 | 3 485 303.00 | | 2 338 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 101 671.00 | | 3 101 671.00 | 3 101 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 671.00 | | 3 101 671.00 | 3 101 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 500.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 229.00 | 26 791.00 | | 15 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 229.00 | 26 791.00 | | 15 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 255.00 | 2 475.00 | | 6 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 737.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 319.00 | 3 212.00 | | 6 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 909.00 | 23 579.00 | | 8 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 216.00 | 58 338.00 | | -1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 800.00 | 7 065 571.00 | | 3 332 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 923.00 | 6 857 140.00 | | 3 295 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 877.00 | 208 431.00 | | 36 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 639.00 | | 27 916.00 | 144 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 488.00 | 157 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 289.00 | 84 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 843.00 | | 5 165.00 | 94 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 597.00 | | 20 714.00 | 49 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 194.00 | 9 454.00 | 15 488.00 | 46 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 141.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 995.00 | 9 312.00 | 15 289.00 | 45 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 915.00 | 47 500.00 | | 19 915.00 |
6T Sur comptes clients | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 213.00 | 1 378.00 | 1 213.00 | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | 1 378.00 | 1 629.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 545.00 | 48 878.00 | 1 629.00 | 21 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 878.00 | 1 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 527.00 | 44 805.00 | 75 679.00 | 122 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 184.00 | 381 184.00 | | 381 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 691.00 | 196 691.00 | | 196 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
UP Prêts | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
UX Autres créances clients | 998 838.00 | 998 838.00 | | 998 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VC Groupe et associés | 565 112.00 | 565 112.00 | | 565 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 285 000.00 | 145 000.00 | 430 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 500.00 | | | 890 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VP Divers | 443 892.00 | 293 892.00 | 150 000.00 | 443 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 963.00 | 1 951 652.00 | 219 311.00 | 2 170 963.00 |
VW T.V.A. | 285 264.00 | 285 264.00 | | 285 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 427.00 | 1 363 705.00 | 220 679.00 | 1 586 427.00 |