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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 427.00 | 26 541.00 | 4 885.00 | 31 427.00 |
040 Immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 895.00 | 26 541.00 | 107 354.00 | 133 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
060 Stock marchandises | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
072 Créances – Autres | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
084 Disponibilités | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
110 Total général Actif | 182 404.00 | 26 541.00 | 155 863.00 | 182 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 696.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 876.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 717.00 | | | 370 717.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 722.00 | | | 370 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51.00 | | | 51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 134.00 | | | 122 134.00 |
252 Charges sociales | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 016.00 | | | 360 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 876.00 | | | 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 766.00 | | | 140 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 929.00 | | | 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |