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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 272.00 | 34 374.00 | 8 897.00 | 43 272.00 |
040 Immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 155.00 | 34 374.00 | 110 781.00 | 145 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
060 Stock marchandises | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
072 Créances – Autres | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
110 Total général Actif | 220 106.00 | 34 374.00 | 185 731.00 | 220 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 485.00 | | | 448 485.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 488.00 | | | 448 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 666.00 | | | 188 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -251.00 | | | -251.00 |
242 Autres charges externes. | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 698.00 | | | 130 698.00 |
252 Charges sociales | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 107.00 | | | 437 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 468.00 | | | 144 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687.00 | | | 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |