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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 397.00 | 36 330.00 | 7 066.00 | 43 397.00 |
040 Immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 423.00 | 36 330.00 | 109 092.00 | 145 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
060 Stock marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
072 Créances – Autres | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
084 Disponibilités | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
110 Total général Actif | 214 594.00 | 36 330.00 | 178 263.00 | 214 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 811.00 | | | 310 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 941.00 | | | 357 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 665.00 | | | 136 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 583.00 | | | 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 610.00 | | | 123 610.00 |
252 Charges sociales | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 011.00 | | | 350 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 303.00 | | | 145 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |